当前、复杂、多变的外部环境，大量的unknwn因素的泛滥，构成了一个极其复杂的金融互动，这在今天是相互依存和相互依存的。期货投资策略系统。显而易见，一体化己成为如今经济、金融的一个重要特征，而整个金融体系的巨大的系统性影响，都可能是由某个看似不起眼的方面的变化发展所引起。从理论上不断研究进而掌握金融、经济的分析方法，对于相关期货投资策略决策的准确做出无疑有着巨大的意义，而其中的关键就在于研究有关模式和结构在系统中一系列要素之间的作用。
这说明金融期货投资战略体系始终存在着高度复杂和密切的关系。影响世界所有经济体和金融体系的影响力危机可能是由一场可能被“忽视”的危机引发的。金融衍生品市场的快速发展离不开世界一体化经济的深化。正是由于复杂的外部环境，期货投资策略只要持有与股票相似的资产，风险就像太阳的影子，难以消失。
投资者在两种形式的资产中存在风险，一是通过多样化无法消除的系统性风险，二是通过多样化可以在一定程度上避免的非系统性风险。在这一点上，将具有系统性风险的已知资产替换为另一资产的过程是建立多样化资产组合的过程。或者，以更受欢迎的方式，选择多样化的期货投资策略具有一定程度的帮助，以降低整体投资的风险。因此，作为当今金融决策者和投资者不可或缺的参考工具和基础，对金融资产组合的风险分析在总体财务分析中具有极其重要的地位。最重要的是金融资产和期货投资策略组合的风险量化分析方法。
根据期货投资策略的实际情况，许多传统的资产配置和风险度量分析工具在实际使用绩效评价和分析时暴露出许多问题，而在新的分析工具出现之前，这些分析方法只能用于当今的财务风险管理。上述传统分析工具暴露出的主要问题是，作为分析前提的正态分布受单个资产收益率的制约，也就是说，期货投资策略的资产组合中普遍存在每一项高风险资产收益率的线性相关性。(案文/www.xiaobaicj.cn/墨白)